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鑫元承利三个月定开债 : 关于鑫元承利三个月定期开放债券型发起

时间:2021-11-24 06:01  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:1、根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或 自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的3个月对日(如该对日为非工作日或无 该对日,则顺延至下一工作日)的前一日止。本基金自每个封闭期结束之...

  1、根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或

  自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的3个月对日(如该对日为非工作日或无

  该对日,则顺延至下一工作日)的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该

  日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于1个工作日且最长不

  2、自2021年11月22日起(含该日)至2021年12月3日(含该日)为本基金的开放期,在开放期内本

  基金接受投资者的申购、赎回申请,敬请投资者留意,申购、赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深

  1、投资人通过销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为人民币10元(含申购费,下同),追加申

  购单笔最低金额为人民币10元。投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为人民币10,000

  元,追加申购最低金额为1,000元人民币。已持有本基金份额的投资人不受首次申购最低金额的限制,

  投资者在申购基金份额时需交纳申购费,费率按申购金额递减。投资者可以多次申购本基金,申购

  申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担,不列入基金财产。因红利再投资而产生的基金份

  1、投资人可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中

  2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设

  定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保

  3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在调

  4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方

  5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并在不对基金份额持有人权益产生实

  质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金

  促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

  6、当本基金发生大额申购情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平

  基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于10份。某笔赎回导致基金份

  额持有人在某一销售机构单个交易账户的份额余额少于10份的,基金管理人有权强制该基金份额持有

  本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收

  取。对于持续持有基金份额少于7日的投资者收取的赎回费,将全部计入基金财产;对于持续持有基金

  份额达到或长于7日的投资者收取的赎回费,应将赎回费总额的25%归基金财产,未计入基金财产的部

  1、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须

  2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方

  3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并在不对基金份额持有人权益产生实

  质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金

  促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

  4、当本基金发生大额赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平

  基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构,并在基金管理人网站公示。

  本公司将根据《鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《鑫元承利三

  个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定:在封闭期内,至少每周在规定网站

  披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内,在不晚于每个开放日的次日,通过规定网

  站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。在不晚于半年度和

  年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  1、投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。

  2、本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到

  3、销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。

  申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。

  4、风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基

  金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则,

  在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。投资者

  申购基金份额时应认真阅读基金招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者